Dashboard Điều hành Tài chính

Toàn cảnh năm theo tháng

Bấm vào cột tháng để xem KPI của tháng đó (chuyển chế độ "Tháng đã chọn")

Tài sản hiện tại toàn HST —

—

Tổng nguồn quy đổi VND

Thu – Chi kỳ gần nhất

Ngân sách năm — cốt lõi —

Chắt lọc từ ngân sách chi tiết — TGĐ chỉ cần 3 con số + nhịp chi + điểm vượt

——

Điểm cần chú ý — dòng chi vượt ngân sách

Nhân sự & hiệu suất trên đầu người

Nhân sự onboard hiện tại · DT TB/NS: theo HST & công ty · CP TB/NS: theo HST, công ty & khối phòng ban · lọc bằng chip phía trên

Tiền chi TB / 1 nhân sự theo khối phòng ban

DT & CP trên 1 nhân sự / tháng — theo công ty

Sức khỏe theo pháp nhân

Bấm vào từng dòng để lọc toàn bộ dashboard theo công ty đó · 🟢 khỏe · 🟡 cần theo dõi · 🔴 cần hành động · cột không có số liệu tự ẩn

Cách đánh giá sức khỏe — vì sao ra 🟢 🟡 🔴

Thuyết minh — số trên dashboard đến từ đâu

Đây là DÒNG TIỀN, chưa phải doanh thu và chi phí. Số trên màn hình lấy từ sổ giao dịch ngân hàng (Casso + nhập tay) theo tháng tiền thực vào, thực ra khỏi tài khoản. Doanh thu và chi phí kế toán ghi theo kỳ phát sinh, không theo ngày trả tiền — ví dụ ký hợp đồng 3 tỷ trong tháng 1 thì chi phí là 3 tỷ của tháng 1, còn trả làm 3 đợt tháng 1, 2, 3 mỗi đợt 1 tỷ thì đó là dòng tiền chi của từng tháng. Doanh thu và chi phí thật sẽ tổng hợp riêng từ hợp đồng và chứng từ kế toán.

Giao dịch nội bộ: tiền chuyển giữa các công ty trong hệ sinh thái vẫn là dòng tiền thật của từng công ty nên xem riêng một công ty là tính đủ; xem Hợp nhất thì cấn trừ hai đầu để không đếm hai lần. Tạm ứng / hoàn ứng chưa phân bổ và các khoản "Khác" không vào thu-chi. Chi tiết và chỗ nhập: tab Dòng tiền.

Tổng tài sản: tiền tại ngân hàng (Casso) + sổ tiết kiệm + CCTG + cho vay ngoài hệ sinh thái + crypto (ví công khai) + tài sản nhập tay. Cơ cấu và chỗ nhập: tab Balance Sheet.

Ngân sách: đọc từ Google Sheet Budget, 5 khối. Chi tiết: tab Ngân sách.

Nhân sự & hiệu suất: số người theo khối từ Odoo; DT/CP trên đầu người = lũy kế ÷ số tháng ÷ số người. Công thức và từng người: tab Nhân sự.

Nguyên tắc: giao dịch giữa các công ty trong hệ sinh thái được gắn Nội bộ — xem "Tất cả công ty" thì cấn trừ, xem riêng một công ty thì vẫn là doanh thu / chi phí thật của công ty đó. Giao dịch mới về từ ngân hàng được gắn nhãn sẵn và chờ người nhập liệu duyệt; tiền ghi tạm ứng / hoàn ứng để "Chưa phân loại" cho đến khi được phân bổ.

Cơ cấu PnL & dòng tiền —

Tiền thực vào và thực ra khỏi tài khoản ngân hàng — không phải doanh thu, chi phí kế toán (doanh thu / chi phí tính theo kỳ phát sinh của hợp đồng, sẽ tổng hợp riêng). Theo bộ lọc công ty · tài khoản · khoảng ngày bên dưới. Giao dịch nội bộ tính đủ khi xem riêng một công ty, cấn trừ khi xem tất cả công ty; "Chưa phân loại" không tính vào thu-chi.

Khoản mục	Số tiền (đ)	Ghi chú

Từ đến Kỳ hiển thị: —

Ngày	Công ty	Diễn giải	Đối ứng	Nguồn	Số tiền (đ)	Phân loại · nhóm

Nhập giao dịch

Nạp sao kê CSV hoặc nhập tay. Giao dịch từ Casso tự về hàng ngày.

Kéo thả sao kê đã chuẩn hóa (CSV) hoặc bấm để chọn file

Cột cần có: ngay · ma_phap_nhan · dien_giai · doi_ung · nguon · so_tien · phan_loai. Số tiền âm là chi. Tải file mẫu

Nhập tay một giao dịch

Ngày

Công ty

Số tiền (đ, âm là chi)

Phân loại

Nhóm

Diễn giải

Đối ứng

Cách phân loại

Dòng tiền thu / Dòng tiền chi chia theo nhóm: Kinh doanh · Tài chính (lãi tiền gửi, CCTG…) · Đầu tư · Khác.
Nội bộ: đối ứng là công ty trong hệ sinh thái — máy tự nhận diện; vẫn là dòng tiền thật của công ty, chỉ cấn trừ khi xem Hợp nhất.
Khác (không tính): chuyển giữa tài khoản, mở/tất toán sổ tiết kiệm, mua/bán CCTG — không phải thu-chi.
Chưa phân loại: tạm ứng / hoàn ứng. Bấm Phân bổ trên dòng đó để chia: bao nhiêu là chi phí, doanh thu, khác — tổng phải bằng số tiền giao dịch.
Chờ duyệt: giao dịch mới về được máy gắn nhãn sẵn theo dấu tiền; người nhập liệu bấm ✓ để đồng ý, hoặc sửa nhãn (sửa là tự duyệt).

Balance Sheet —

Khoản mục	Giá trị (đ)	Tỷ trọng	Nguồn số

Tài khoản ngân hàng qua Casso —

Số dư và giao dịch của mọi tài khoản ngân hàng tự về mỗi ngày lúc 17:30, hoặc khi bấm "↻ Cập nhật dữ liệu" đầu trang. Cộng hết tài khoản = tiền tại ngân hàng toàn hệ sinh thái.

Ngân hàng	Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư mới nhất	Thuộc pháp nhân	Giao dịch chờ gán	Số dư mốc (tự nhập)

Sau lần cập nhật đầu, tài khoản hiện ở đây. Anh chọn pháp nhân cho từng tài khoản — chọn xong giao dịch đang chờ tự chuyển vào sổ. Tài khoản chưa gán vẫn được cộng vào tổng hệ sinh thái nhưng không chia về công ty nào. Tài khoản Casso không trả số dư (ví dụ MBBank): anh nhập số dư đang thấy trên app ngân hàng vào cột "Số dư mốc", bấm Lưu — từ lúc đó dashboard tự cộng/trừ giao dịch mới phát sinh.

Lịch sử cập nhật (20 lần gần nhất)

Lúc	Cách	Kết quả	Chi tiết

Sổ tiết kiệm & chứng chỉ tiền gửi —

Tiền gửi có kỳ hạn của từng công ty. Giá trị tài sản = tiền gốc / mệnh giá của sổ đang giữ. Giao dịch Casso có nội dung mở sổ, mua CCTG, tất toán hay bán CCTG được tự nhận diện: tiền đi → ghi sổ mới đang giữ; tiền về → tất toán sổ khớp số tiền. Tài sản tự điều chỉnh, anh chỉ bổ sung lãi suất / ngày đáo hạn nếu cần.

Thêm sổ bằng tay

Loại

Thuộc pháp nhân

Ngân hàng / nơi phát hành

Mã sổ / mã CCTG

Tiền gốc / mệnh giá (đ)

Lãi suất (%/năm)

Ngày gửi / mua

Ngày đáo hạn

Ghi chú

Sổ đang giữ & đã tất toán trong năm

Loại	Ngân hàng · mã	Công ty	Tiền gốc / mệnh giá	Lãi suất	Gửi → đáo hạn	Trạng thái

Sổ cho vay từ Google Sheet —

Đọc từ sheet cho vay của kế toán qua cầu nối thứ hai: quét mọi tab "Tổng hợp tháng …", lấy tab mới nhất làm kỳ gần nhất. Tài sản ghi nhận cả gốc lẫn lãi tích lũy, tách hai cột bên dưới. Sheet tự đọc lại cùng nút "↻ Cập nhật dữ liệu"; bấm "Đọc lại sổ cho vay" khi kế toán vừa thêm tab tháng mới.

Bên vay	Công ty cho vay	Gốc (đ)	Lãi tích lũy (đ)	Gốc đã trả nhập ngay trong ô	Lãi đã trả nhập ngay trong ô	Còn phải thu (đ)	Đáo hạn

Ví tài sản mã hóa (Crypto) BTC · ETH · WETH · USDT

Dán link ví (basescan / etherscan / mempool.space) hoặc địa chỉ ví. Số dư tự lấy từ mạng công khai, quy đổi VND theo giá lúc cập nhật — cùng nút "↻ Cập nhật dữ liệu" và giờ 17:30. Chỉ tính 4 loại tài sản trên, loại khác bỏ qua.

Link hoặc địa chỉ ví

Mạng (chỉ khi dán địa chỉ 0x…)

Nhãn (tùy chọn)

Thuộc pháp nhân (tùy chọn)

Mạng	Địa chỉ	Nhãn	Số dư mới nhất	Thuộc pháp nhân

Tài sản	Số lượng (cộng mọi ví)	Giá quy đổi	Giá trị VND

Cổ phiếu & tài khoản chứng khoán —

Tài sản công ty nằm trên tài khoản chứng khoán đứng tên cá nhân (mỗi tài khoản: số cổ phiếu từng mã + tiền mặt trong tài khoản). Giá cổ phiếu lấy tự động mỗi ngày 17:30 từ 3 nguồn công khai (SSI → Vietcap → VNDirect), giá trị = số lượng × giá đóng cửa gần nhất. Tiền trong tài khoản lên "Tiền & tương đương tiền"; cổ phiếu lên "Tài sản ngắn hạn". Mã cổ phiếu ghi như trên sàn (QTC, VNM…).

Thêm tài khoản chứng khoán

Người đứng tên / tên tài khoản

Công ty chứng khoán

Tiền mặt trong tài khoản (đ)

Thuộc pháp nhân (tùy chọn)

Thêm cổ phiếu vào tài khoản

Tài khoản

Mã cổ phiếu

Số lượng (cp)

Giá gốc / cp

Niêm yết?

Tên công ty (cp chưa niêm yết)

Tài khoản & tiền mặt

Tài khoản	Công ty CK	Thuộc pháp nhân	Tiền mặt (sửa ngay trong ô)	Giá trị cổ phiếu

Cổ phiếu đang nắm giữ

Mã	Tài khoản	Số lượng (sửa ngay trong ô)	Giá gần nhất	Giá trị	Ngày giá · nguồn

Tài sản nhập tay CỔ PHẦN · GÓP VỐN · DỞ DANG · KHẤU HAO

Những tài sản chưa có nguồn tự động: cổ phiếu, cổ phần tại công ty thành viên, tài sản dở dang, tài sản khấu hao. Mỗi dòng gắn một nhóm để lên đúng chỗ trong Balance Sheet.

Ngày chốt

Nhóm

Tên

Mô tả

Giá trị gốc

Quy đổi VND (đ)

Thuộc pháp nhân (tùy chọn)

% sở hữu (khoản góp vốn)

Loại đầu tư

Công ty được đầu tư nằm TRONG hệ sinh thái?

Tên	Nhóm	Công ty góp vốn	% sở hữu	Loại · trong/ngoài HST	Quy đổi VND

Sơ đồ sở hữu trong hệ sinh thái —

Công ty nào góp vốn vào công ty nào, bao nhiêu %. Khoản đầu tư vào công ty TRONG hệ sinh thái là tài sản của công ty góp vốn nhưng bị cấn trừ khi xem Hợp nhất (giống nội bộ), vì tiền đó nằm trong chính hệ sinh thái. Khoản đầu tư ra ngoài (Việt Legacy, Whydah…) tính vào Hợp nhất.

Công ty góp vốn	Đầu tư vào	% sở hữu	Loại	Giá trị góp	Hợp nhất

Chi phí theo tháng — từ sổ MISA —

Đây là dữ liệu riêng theo năm của từng sổ (sổ năm cũ lấy trọn 01/01 → 31/12 đến lúc kết sổ; sổ năm nay lấy 01/01 → hôm nay): phát sinh chi phí từng chứng từ theo mã định khoản (tài khoản kế toán 642x, 641x, 632…; tên lấy từ hệ thống tài khoản của chính công ty trên MISA) và theo khoản mục chi phí, lấy từ báo cáo "Chi tiết phát sinh tài khoản theo khoản mục chi phí" của MISA. Cột "Cả năm" là lũy kế từ đầu năm (đầu kỳ chi phí = 0 vì kết chuyển cuối năm — MISA xác nhận trả 0); dòng cuối là lũy kế đến từng tháng. Chỉ chứng từ có gắn khoản mục chi phí mới lên bảng này (PO chốt 18/09/2026: kế toán gắn khoản mục cho 100% chứng từ chi phí — lương, khấu hao, bảo hành… — thì số khớp bảng cân đối). Công nợ và tồn kho bên dưới là số dư lũy kế nên không tách được theo năm. Chi phí này là số kế toán trên sổ, khác với chi phí theo dòng tiền ngân hàng ở tab P&L — không cộng gộp hai nguồn. MISA không cấp doanh thu qua đường kết nối (kiểm 17/09/2026) — tab này chỉ lấy dữ liệu MISA.

Theo mã định khoảnTheo khoản mục

Công nợ phải thu từ MISA —

Số dư công nợ theo từng đối tượng, lấy thẳng từ MISA AMIS Kế toán qua đường kết nối (mỗi sổ MISA một mã kết nối; công ty con là chi nhánh). Công nợ MISA chỉ trả số dư hiện tại (lũy kế), không lọc theo ngày và không có số dư đầu kỳ 01/01/2026 (đã thử mọi kiểu tham số ngày, 17/09/2026) — dashboard chụp mỗi ngày 18:20 và giữ mọi ảnh chụp năm 2026, nên từ ảnh chụp thứ hai trở đi thẻ đầu tab hiện biến động so với lần chụp trước; phần "riêng năm 2026" là bảng chi phí ở trên. Cột "Theo hóa đơn" là phần công nợ đã có hóa đơn. Phải thu lên Balance Sheet (tài sản ngắn hạn), phải trả lên Nợ phải trả.

Đối tượng	Chi nhánh MISA → công ty	Số dư phải thu	Theo hóa đơn

Công nợ phải trả từ MISA —

Đối tượng	Chi nhánh MISA → công ty	Số dư phải trả	Theo hóa đơn

Tồn kho từ MISA —

Vật tư · hàng hóa	Kho	Chi nhánh → công ty	Số lượng	Giá trị tồn

Danh mục MISA — 9 danh mục theo tài liệu MISA —

Đủ 9 danh mục đường kết nối MISA cấp (theo tài liệu chính thức): nhóm vật tư · vật tư hàng hóa · đối tượng (khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên) · cơ cấu tổ chức · khoản mục chi phí · kho · tài khoản ngân hàng · hệ thống tài khoản · đơn vị tính. Đây là danh mục khai báo, không phải số phát sinh; chọn danh mục rồi gõ để lọc.

Mã	Tên	Thông tin thêm	Sổ MISA

Dự án / công trình khai báo trên MISA —

Danh mục dự án kế toán đã khai trên MISA kèm dự toán (nếu có nhập). MISA chỉ cấp danh mục, không cấp chi phí thực tế theo từng dự án qua đường kết nối — bảng này để anh biết dự án nào đang được theo dõi và dự toán bao nhiêu.

Dự án	Sổ MISA → công ty	Dự toán	Trạng thái

Chi nhánh MISA ↔ công ty trên dashboard —

Mỗi tài khoản MISA (VMatrix, AC) chứa nhiều công ty con dưới dạng chi nhánh. Máy gợi ý ghép theo tên; anh sửa ở ô chọn — ghép xong công nợ và tồn kho mới lên đúng công ty và Balance Sheet. Chi nhánh chưa ghép chỉ hiện ở bảng tổng, không cộng vào công ty nào.

Tài khoản MISA	Chi nhánh	Mã số thuế	Công ty trên dashboard	Phải thu	Phải trả

Danh mục pháp nhân

Khai báo trước tiên. Mọi số liệu khác đều gắn vào mã pháp nhân khai ở đây. Tên đầy đủ để đối chiếu sao kê; tên viết tắt là thứ hiện trên dashboard.

Mã

Tên đầy đủ

Tên viết tắt · hiện trên dashboard

Thứ tự

Mã (cố định)	Tên đầy đủ	Tên viết tắt · hiện trên dashboard	Thứ tự

Sửa tên đầy đủ, tên viết tắt, thứ tự ngay trong ô ở bảng — rời ô là lưu. Mã không sửa được vì mọi số liệu đang bám vào mã; nhập sai mã thì xóa rồi thêm lại.

Kế hoạch & số thực theo tháng

Nuôi 5 thẻ KPI, biểu đồ năm, biểu đồ số dư tiền và bảng sức khỏe pháp nhân.

Kéo thả file CSV vào đây hoặc bấm để chọn file

Cột cần có: ma_phap_nhan · nam · thang · doanh_thu_ke_hoach · ngan_sach_chi_phi · doanh_thu_thuc · chi_phi_thuc · dieu_chinh_dong_tien · so_du_tien_dau_nam. Đơn vị: đồng. Từ Excel: bấm Lưu thành → chọn CSV. Tải file mẫu

Kỳ dữ liệu & ngưỡng

Quyết định tháng nào trở đi là kế hoạch, và đường đỏ ngưỡng tiền an toàn.

Năm đang xem

Có số thực đến hết tháng

Ngưỡng tiền an toàn (đ)

Nhận số liệu qua đường API

Phần mềm khác đẩy số vào thẳng kho dữ liệu, không cần người ngồi nhập.

Gửi POST tới /api/nap/<loại> với nội dung JSON là danh sách dòng, kèm tiêu đề X-API-Key. Loại nhận: thang · giao-dich · nhan-su · tai-san · ngan-sach. Khóa API nằm trong file .env trên máy chủ — xem hướng dẫn cài đặt.

DASHBOARD ĐIỀU HÀNH TÀI CHÍNH — HỆ SINH THÁI

Toàn cảnh năm theo tháng

Tài sản hiện tại toàn HST —

Ngân sách năm — cốt lõi —

Nhân sự & hiệu suất trên đầu người

Sức khỏe theo pháp nhân

Cơ cấu PnL & dòng tiền —

Nhập giao dịch

Cách phân loại

Balance Sheet —

Tài khoản ngân hàng qua Casso —

Sổ tiết kiệm & chứng chỉ tiền gửi —

Sổ cho vay từ Google Sheet —

Ví tài sản mã hóa (Crypto) BTC · ETH · WETH · USDT

Cổ phiếu & tài khoản chứng khoán —

Tài sản nhập tay CỔ PHẦN · GÓP VỐN · DỞ DANG · KHẤU HAO

Ngân sách theo từng công ty —

Ngân sách chi tiết theo khối — toàn hệ sinh thái —

Nhập ngân sách theo khối

Chi phí theo tháng — từ sổ MISA —

Công nợ phải thu từ MISA —

Công nợ phải trả từ MISA —

Tồn kho từ MISA —

Danh mục MISA — 9 danh mục theo tài liệu MISA —

Dự án / công trình khai báo trên MISA —

Chi nhánh MISA ↔ công ty trên dashboard —

Báo cáo thuế theo kỳ —

Hiện trạng nhân sự & cách tính chi phí, doanh thu trên đầu người —

Nhân sự theo khối & danh sách từng người

Danh mục pháp nhân

Kế hoạch & số thực theo tháng

Kỳ dữ liệu & ngưỡng

Nhận số liệu qua đường API

Trí tuệ hệ thống đang lớn lên —

Nhật ký hoạt động —

AI & kho tri thức —

Cấp quyền vào dashboard —